（水利局本级）花垣县2020年度部门决算公开

花垣县水利局2020年度

部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

    水利局职能职责是负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利发展战略规划，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作，负责全县水资源保护和防汛抗旱、水能资源开发利用的统一监督管理、组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

花垣县水利局单位内设机构包括：党政办公室、河长制办公室、党建办办公室、

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：花垣县水利局本级机关

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计 11865.13 万元，其中：公共财政拨款收入 9802.91 万元，上级补助收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入38.89元，其他收入 68 万元，上年结转和结余 1955.33 万元。

2020年度支出决算总计 11865.13 万元。其中：基本支出 771.77 万元，项目支出 6907.52 万元，上年结转和结余 4185.84 万元。总收支平衡，账表一致。

收、支总计与上年同比减幅 6.71 %，变动的主要原因是：财政拨款项目减少。  
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计9909.80 万元，其中：公共财政拨款收入   9841.80万元，占总收入的 99.31 %；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0 %；其他收入 68 万元，占总收入的 0.69 %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计 7679.29 万元。其中：基本支出 771.77   万元，占总支出的 10.05 %；项目支出 6907.52 万元，占总支出的 89.95 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入11682.43万元，其中一般公共预算财政拨款 9802.91万元；政府性基金预算拨款 38.89 万元；上年结转和结余 1840.63万元.

本年财政拨款总支出 7509.64 万元；其中基本支出 771.77  万元（其中人员经费 539.12 万元，公用经费 232.65万元）；项目支出 6698.98万元； 政府性基金预算拨款 38.89 万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计 10930.85 万元，2020年度财政拨款收入决算总计 11682.43 万元，比上年增加6.88 %；

增加原因：财政拨款项目增加。

2019年度财政拨款支出决算总计9090.22万元，2020年度财政拨款支出决算总计 7509.64 万元，比上年减少 17.39 %；

减少原因：2020年度节约开支，剩余资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出7470.75万元，占本年支出合计的97.28 %，与上年相比，财政拨款支出减少1619.47万元，减少17.82 %，主要是因为厉行节约。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县水利局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 7470.75万元；其中基本支出 771.77万元（其中人员经费 539.12  万元，公用经费 232.65 万元）；项目支出 6698.98 万元。

与上年相比变动情况

花垣县水利局2019年度财政拨款支出决算总计 9090.22万元，2020年度财政拨款支出决算总计 7470.75 万元，比上年减少 17.82 %。

减少原因：厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出 7470.75 万元，其中社会保障和就业支出 53.86 万元，占总支出 0.72 %；卫生健康支出 40.29万元，占总支出 0.54 %；农林水支出 7013.88 万元，占总支出 93.88 %；住保障支出 39.72万元，占总支出 0.53 %；节能环保支出 323 万元，占总支出 4.33 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数718.34万元，支出决算数为7470.75 万元，完成年初预算的1040 %，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为82.41万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的65.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径不一样。

2、卫生健康支出。

年初预算为41.84万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的96.30 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径不一样。

3、节能环保支出。

年初预算未安排，支出决算为323万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算口径不一样，且水电站节能扩容增效支出增加。

4、农林水支出。

年初预算为554.04万元，支出决算为7013.88 万元，完成年初预算的1265.95 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算口径不一样，对水利设施投入增加。

5、住房保障支出。

 年初预算为40.04万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的99.20 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：计算口径不一样。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出771.77万元，其中：人员经费539.12 万元，占基本支出的69.86 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费232.65 万元，占基本支出的30.14 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为26.6万元，支出决算为23.5万元，完成预算的88.5 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与上年相比减少0万元，减少0 %。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的53.57 %，决算数小于预算数的主要原因是严格招待要求，压缩招待标准，做到节约开支，与上年相比减少0.08万元，减少5.06 %,减少的主要原因是严格招待要求，压缩招待标准，做到节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.8万元，支出决算为22万元，完成预算的92.44 %，决算数小于预算数的主要原因是严格监管公车使用，节约公车运行各项开支，与上年相比增加6.2万元，增长39.24 % ,增长的主要原因是精准扶贫工作任务重，防汛抗旱工作严峻，增加了公车的使用频率，从而导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占6.38 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算22万元，占92.44 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组25个、来宾221人次，主要是接待调研组、检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22万元，主要是公车维修、公车加油、公车保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入38.89 万元；年初结转和结余0万元；支出38.89 万元，其中基本支出0万元，项目支出38.89万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出232.65万元，比上年决算数增加87.86 万元，增长60.68 %。主要原因是：人员经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，用于召开日常工作会议，人数47人，召开15次，内容为日常工作部署安排，；开支培训费1.8万元，用于开展河长制培训，人数25人，内容为巡河日常培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目资金的支出主要分为三部分：一是农林水支出 7013.88 万元，占二是住保障支出 39.72万元，三是节能环保支出 323 万元。项目资金的实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法使用。成立资金监管领导小组，按照专款专用的原则，做到了专款专用。

花垣县水利局单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出7470.75万元，政府性基金预算支出38.89万元。

我单位整体支出绩效评价情况良好，在资金专款专用和拨款进度方面控制得当。绩效评价的目的是了解我单位2020年度财政资金预算支出的绩效情况，为今后预算支出安排提供决策支持。科学评价我单位在精准扶贫饮水工程、河域治理及中小水电站增效扩容等方面的工作措施和成效，以及在推动县经济社会发展中发挥的积极作用。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词